永赢深证 100 交往型通达式指数证券投资基金(原永赢深证立异 100 交往型通达式指数证券投资基金转型)2025 年第 2 季度
答复
永赢深证 100 交往型通达式指数证券投资基金(原永赢深证立异 100
交往型通达式指数证券投资基金转型)
基金经管东说念主：永 赢 基 金经管有限公司
基金托管东说念主：中国银行股份有限公司
答复送出日历：2025 年 07 月 17 日
永赢深证 100 交往型通达式指数证券投资基金(原永赢深证立异 100 交往型通达式指数证券投资基金转型)2025 年第 2 季度
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§1 迫切指示
基金经管东说念主的董事会及董事保证本答复所载而已不存在造作记录、误导性陈述或要紧遗漏，并对其内
容的真是性、准确性和竣工性承担个别及连带拖累。
基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金公约限定，于 2025 年 07 月 15 日复核了本答复中的财
务缱绻、净值发扬和投资组合答复等现实，保证复核现实不存在造作记录、误导性陈述或者要紧遗漏。
基金经管东说念主应许以真挚信用、竭力于尽职的原则经管和欺诈基金钞票，但不保证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其往时发扬。投资有风险，投资者在作出投资有规划前应仔细阅读本基金的招
募讲明书。
本答复中财务而已未经审计。
自 2025 年 05 月 09 日起，永赢深证立异 100 交往型通达式指数证券投资基金转型为永赢深证 100 交
易型通达式指数证券投资基金。本答复中，永赢深证立异 100 交往型通达式指数证券投资基金的答复期自
§2 基金居品能够
基金简称 深证 100ETF 永赢
场内简称 深证 100ETF 永赢
基金主代码 159721
基金运作格局 交往型通达式
基金公约收效日 2025 年 05 月 09 日
答复期末基金份额总数 105,431,696.00 份
精采追踪标的指数发扬，追求追踪偏离度和追踪误差的最小
投资标的
化。
本基金主要接纳完全复制法进行投资，力图将年化追踪误差控
制在 2%以内，日均追踪偏离度的完全值箝制在 0.2%以内。主
投资策略 要投资策略有：股票投资策略、债券投资策略、钞票支持证券
投资策略、繁衍品投资策略、融资及转融通证券出借业务投资
策略和存托根据投资策略。
事迹比拟基准 深证 100 指数收益率
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本基金为股票型基金，表面上预期风险与预期收益高于羼杂型
基金、债券型基金与货币市集基金。本基金为指数型基金，主
风险收益特征
要接纳完全复制法追踪标的指数的发扬，表面上具有与标的指
数、以及标的指数所代表的股票市集相同的风险收益特征。
基金经管东说念主 永 赢 基 金经管有限公司
基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
基金简称 深创龙头 ETF
场内简称 深创 ETF
基金主代码 159721
基金运作格局 交往型通达式
基金公约收效日 2021 年 06 月 17 日
答复期末基金份额总数 111,431,696.00 份
投资标的 精采追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪误差的最小化。
本基金力图将日均追踪偏离度的完全值箝制在 0.2%以内，年化
追踪误差箝制在 2%以内。如因标的指数编制司法调节或其他因
素导致追踪误差向上上述范围，基金经管东说念主应弃取合理措施避
投资策略 免追踪误差进一步扩大。主要投资策略有：股票投资策略、债
券投资策略、钞票支持证券投资策略、可调度债券和可交换债
券投资策略、股指期货投资策略、融资及转融通证券出借业务
投资策略和存托根据投资策略。
事迹比拟基准 深证立异 100 指数收益率
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市集基
风险收益特征 金、债券型基金和羼杂型基金。本基金主要投资于标的指数成
份股及备选成份股，具有与标的指数相同的风险收益特征。
基金经管东说念主 永 赢 基 金经管有限公司
基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
§3 主要财务缱绻和基金净值发扬
单元：东说念主民币元
主要财务缱绻 答复期（2025 年 05 月 09 日-2025 年 06 月 30 日）
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注：1、本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相干
用度和信用减值失掉后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益。
字。
单元：东说念主民币元
主要财务缱绻 答复期（2025 年 04 月 01 日-2025 年 05 月 08 日）
注：1、本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相干
用度和信用减值失掉后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益。
字。
事迹比拟基
净值增长率 净值增长率 事迹比拟基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 圭臬差② 准收益率③
准差④
自基金公约收效起
于今
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注：本基金于 2025 年 05 月 09 日由永赢深证立异 100 交往型通达式指数证券投资基金转型而成，松手本
答复期末，本基金转型未满一年。
事迹比拟基
净值增长率 净值增长率 事迹比拟基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 圭臬差② 准收益率③
准差④
-4.68% 1.82% -4.89% 1.84% 0.21% -0.02%
-2025 年 05 月 08 日
-2025 年 05 月 08 日
-2025 年 05 月 08 日
-2025 年 05 月 08 日
-23.78% 1.51% -24.00% 1.53% 0.22% -0.02%
-2025 年 05 月 08 日
比拟
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注：本基金在六个月建仓期扫尾时，各项钞票成就比例妥当公约商定。
§4 经管东说念主答复
任本基金的基金司理期限 证券从
姓名 职务 讲明
任职日历 离任日历 业年限
刘庭宇先生，上海财经
大学金融硕士，7 年证券
相干从业训诫。曾任鹏
扬基金经管有限公司量
刘庭宇 基金司理 - 7年
月 09 日 理有限公司指数与量化
投资部基金司理助理。
现任永 赢 基 金经管有限
公司指数与量化投资部
基金司理。
注：1、任职日历和离任日历一般情况下指公司作念出决定之日；若该基金司理自基金公约收效日起即任职，
则任职日历为基金公约收效日。
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业协会对于从业东说念主员的相干限定。
任本基金的基金司理期限 证券从
姓名 职务 讲明
任职日历 离任日历 业年限
刘庭宇先生，上海财经
大学金融硕士，6 年证券
相干从业训诫。曾任鹏
扬基金经管有限公司量
刘庭宇 基金司理 6年
月 14 日 05 月 08 日 理有限公司指数与量化
投资部基金司理助理。
现任永 赢 基 金经管有限
公司指数与量化投资部
基金司理。
注：1、任职日历和离任日历一般情况下指公司作念出决定之日；若该基金司理自基金公约收效日起即任职，
则任职日历为基金公约收效日。
业协会对于从业东说念主员的相干限定。
在本答复期内，本基金经管东说念主严格谨守了《中华东说念主民共和国证券投资基金法》特殊各项实施笃定、
《永
赢深证立异 100 交往型通达式指数证券投资基金基金公约》、
《永赢深证 100 交往型通达式指数证券投资基
金基金公约》和其他相干法律法例的限定，并本着真挚信用、竭力于尽职、取信于市集、取信于社会的原则
经管和欺诈基金钞票，为基金捏有东说念主谋求最大利益。本答复期内，基金运作正当合规，无毁伤基金份额捏
有东说念主利益的行为。
本基金经管东说念主主要通过造就有次第、轨范化的投资筹谋和有规划经由、交往经由，以及强化过后监控分
析来确保自制对待不同投资组合，切实明慧利益运输。本基金经管东说念主限定了严格的投资授权经管轨制、投
资备选库经管轨制和鸠合交往轨制等，并青睐交往实行智商的自制交往措施，以"时期优先、价钱优先、
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比例分拨"四肢实行指示的基本原则，通过投资交往系统中的自制交往模块，以尽可能确保自制对待各投
资组合。
本基金经管东说念主交往部和风险经管部进行日常投资交往行为监控，风险经管部厚爱对各账户自制交往进
行过后分析，分辨于每季度和每年度对所经管的不同投资组合的举座收益率互异、分投资类别的收益率差
异进行分析，每季度对聚合四个季度时间内、不同时间窗下不同投资组公约向交往的交往价差进行分析，
通过分析评估和信息败露来加强对自制交往过程和效果的监督。
答复期内本基金经管东说念主严格实行自制交往轨制，自制对待旗下各投资组合，未发现显赫违犯自制交往
的行为。本答复期内，自制交往轨制实行情况精湛。
本答复期内，未发现本基金有可能导致不自制交往和利益运输的特殊交往。
飞腾 2.08%，深证 100 指数下降 1.74%。四月初，A 股市集受新一轮好意思国关税战略冲击，避险情谊导致指
数出现一定调节；随后，伴跟着融会市集、扩内需等一系列举措出台，央行降准降息，类似中好意思关税问题
减弱、恒久资金入市步骤加速，市集流动性显赫改善，投资者信心逐渐还原，股东市集触底回升，干涉震
荡上行阶段。深证 100 指数以“新质蓝筹，大盘成长”为特点，囊括深市最具代表性、市值大、流动性
好的中枢企业。行业层面，国防军工、通讯、银行涨幅靠前；食物饮料、钢铁、家电回调幅度靠前。
答复期内，本基金坚捏既定的指数化投资策略，主要弃取完全复制法进行投资，即完全按照标的指数
的成份股构成特殊权重分拨投资于每只股票的具体金额，进而形成股票投资组合，并根据标的指数的成份
股构成及权重变动对股票投资组合进行相应调节。答复期内，本基金根据法律法例和基金公约中的投资比
例适度、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法例原因被适度投资、市集流动
性不及等情况，对股票投资组合进行调节，力图基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相干和跟
踪误差最小化。
答复期内，
本基金于 2025 年 05 月 09 日转型。
转型后松手 2025 年 06 月 30 日，
本基金份额净值为 0.7818
元，本答复期份额净值增长率为 2.57%，同期事迹比拟基准增长率为 1.69%。转型前松手 2025 年 05 月 08
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日，本基金份额净值为 0.7622 元，本答复期份额净值增长率为-2.81%，同期事迹比拟基准增长率为-3.03%。
本答复期内本基金经管东说念主无应讲明的预警信息。
§5 投资组合答复（转型后）
序号 样子 金额（元） 占基金总钞票的比例（%）
其中：股票 81,570,237.49 98.87
其中：债券 - -
钞票支持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融钞票 - -
注：上述股票投资包括可退替代款估值升值。
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 2,482,909.00 3.01
B 采矿业 612,624.00 0.74
C 制造业 61,893,864.13 75.09
D 电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业 350,172.00 0.42
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 387,456.00 0.47
G 交通运载、仓储和邮政业 1,712,860.00 2.08
H 住宿和餐饮业 - -
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I 信息传输、软件和信息时期工功课 2,298,470.00 2.79
J 金融业 8,612,064.00 10.45
K 房地产业 925,441.00 1.12
L 租借和商务工功课 933,670.00 1.13
M 科学筹谋和时期工功课 651,724.00 0.79
N 水利、环境和内行设施经管业 - -
O 住户劳动、修理和其他工功课 - -
P 解说 - -
Q 卫生和社会职责 687,648.00 0.83
R 文化、体育和文娱业 - -
S 详细 - -
所有 81,548,902.13 98.94
注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值升值。
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 20,353.61 0.02
D 电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 981.75 0.00
G 交通运载、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息时期工功课 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租借和商务工功课 - -
M 科学筹谋和时期工功课 - -
N 水利、环境和内行设施经管业 - -
O 住户劳动、修理和其他工功课 - -
P 解说 - -
Q 卫生和社会职责 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 详细 - -
所有 21,335.36 0.03
注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值升值。
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本基金本答复期末未捏有港股通投资股票。
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
占基金钞票净值
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元）
比例（%）
本基金本答复期末未捏有债券。
本基金本答复期末未捏有债券。
本基金本答复期末未捏有钞票支持证券。
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答复
本基金本答复期末未捏有贵金属。
本基金本答复期末未捏有权证。
本基金本答复期内未投资股指期货。
本基金本答复期内未投资国债期货。
到公开责骂、处罚讲明
本答复期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案探询或在答复编制日前一年受到
公开责骂、处罚的情形。
基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金公约限定备选股票库除外的股票。
序号 称呼 金额（元）
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答复
本基金本答复期末未捏有处于转股期的可调度债券。
本基金本答复期末指数投资前十名股票中不存在贯串受限的情况。
金额单元：东说念主民币元
贯串受限部分的公允 占基金钞票净
序号 股票代码 股票称呼 贯串受限情况讲明
价值 值比例（%）
由于四舍五入的原因，分项之和与所有项之间可能存在尾差。
§5 投资组合答复（转型前）
序号 样子 金额（元） 占基金总钞票的比例（%）
其中：股票 84,431,925.00 99.34
其中：债券 - -
钞票支持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融钞票 - -
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答复
注：上述股票投资包括可退替代款估值升值。
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 36,023,891.59 42.41
D 电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 - -
G 交通运载、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息时期工功课 1,201,674.00 1.41
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租借和商务工功课 - -
M 科学筹谋和时期工功课 - -
N 水利、环境和内行设施经管业 - -
O 住户劳动、修理和其他工功课 - -
P 解说 - -
Q 卫生和社会职责 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 详细 - -
所有 37,225,565.59 43.83
注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值升值。
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 2,562,795.00 3.02
B 采矿业 677,469.00 0.80
C 制造业 28,783,104.57 33.89
D 电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业 366,262.00 0.43
E 建筑业 - -
永赢深证 100 交往型通达式指数证券投资基金(原永赢深证立异 100 交往型通达式指数证券投资基金转型)2025 年第 2 季度
答复
F 批发和零卖业 399,100.00 0.47
G 交通运载、仓储和邮政业 1,678,978.84 1.98
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息时期工功课 846,893.00 1.00
J 金融业 8,475,680.00 9.98
K 房地产业 1,041,940.00 1.23
L 租借和商务工功课 998,514.00 1.18
M 科学筹谋和时期工功课 618,143.00 0.73
N 水利、环境和内行设施经管业 - -
O 住户劳动、修理和其他工功课 - -
P 解说 - -
Q 卫生和社会职责 757,480.00 0.89
R 文化、体育和文娱业 - -
S 详细 - -
所有 47,206,359.41 55.58
注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值升值。
本基金本答复期末未捏有港股通投资股票。
占基金钞票净值
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元）
比例（%）
永赢深证 100 交往型通达式指数证券投资基金(原永赢深证立异 100 交往型通达式指数证券投资基金转型)2025 年第 2 季度
答复
占基金钞票净值
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元）
比例（%）
本基金本答复期末未捏有债券。
本基金本答复期末未捏有债券。
本基金本答复期末未捏有钞票支持证券。
本基金本答复期末未捏有贵金属。
本基金本答复期末未捏有权证。
本基金本答复期内未投资股指期货。
本基金本答复期内未投资国债期货。
序号 称呼 金额（元）
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答复
本基金本答复期末未捏有处于转股期的可调度债券。
本基金本答复期末指数投资前十名股票中不存在贯串受限的情况。
本基金本答复期末积极投资前五名股票中不存在贯串受限的情况。
由于四舍五入的原因，分项之和与所有项之间可能存在尾差。
§6 通达式基金份额变动（转型后）
单元：份
基金公约收效日（2025 年 05 月 09 日）基金份额总数 111,431,696.00
基金公约收效日起至答复期期末基金总申购份额 -
减：基金公约收效日起至答复期期末基金总赎回份额 6,000,000.00
基金公约收效日起至答复期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
答复期期末基金份额总数 105,431,696.00
§6 通达式基金份额变动（转型前）
单元：份
答复期期初基金份额总数 109,431,696.00
答复期时间基金总申购份额 2,000,000.00
减：答复期时间基金总赎回份额 -
答复期时间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
答复期期末基金份额总数 111,431,696.00
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答复
§7 基金经管东说念主欺诈固有资金投本钱基金情况（转型后）
本答复期内，本基金经管东说念主未欺诈固有资金投本钱基金。松手本答复期末，本基金经管东说念主未捏有本基
金。
本答复期内，本基金经管东说念主未欺诈固有资金投本钱基金。
§7 基金经管东说念主欺诈固有资金投本钱基金情况（转型前）
本答复期内，本基金经管东说念主未欺诈固有资金投本钱基金。松手本答复期末，本基金经管东说念主未捏有本基
金。
本答复期内，本基金经管东说念主未欺诈固有资金投本钱基金。
§8 影响投资者有规划的其他迫切信息
答复期内捏有基金份额变化情况 答复期末捏有基金情况
投资
者类 捏有基金份额比例
序 份额
别 达到或者向上 20% 期初份额 申购份额 赎回份额 捏有份额
号 占比
的时期区间
机构 1 0.00 0.00
居品独到风险
本基金在本答复期内存在单一投资者捏有基金份额比例达到或向上基金总份额 20%的情况，存在可能因单
一投资者捏有基金份额鸠合导致的居品流动性风险、多半赎回风险、净值波动风险以及因多半赎回变成基
金边界捏续低于日常水平而靠近调度运作格局、与其他基金团结或断绝基金公约等独到风险。
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答复
无。
通达式指数证券投资基金的文献；
；
；
；
场所为经管东说念主地址：上海市浦东新区世纪正途 210 号二十一生纪大厦 21、22、23、27 层
投资者可在办公时期亲临上述存放场所免费查阅，也可在本基金经管东说念主的网站进行查阅，查询网
址:www.maxwealthfund.com
如有疑问，不错向本基金经管东说念主永 赢 基 金经管有限公司商讨。
客户劳动电话：400-805-8888
永 赢 基 金经管有限公司
